日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,801 | 192,839 |
| 減価償却費 | 124,622 | 109,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,234 | 7,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -83 |
| 支払利息 | 2,409 | 2,156 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -103 |
| 違約金収入 | -5,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,528 | -2,658 |
| 固定資産除却損 | 4,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,730 | -20,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,679 | -7,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,312 | 29,490 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,002 | 9,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,718 | -2,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,075 | 13,673 |
| その他 | -2,869 | -748 |
| 小計 | 130,057 | 330,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 83 |
| 利息の支払額 | -2,409 | -2,156 |
| 違約金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,063 | -59,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,693 | 268,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,380 | -60,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,380 | 56,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,279 | -4,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,400 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -309 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,373 | -46,729 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,696 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,854 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 3,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,478 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,555 | -47,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,496 | -23,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,200 | － |
| 配当金の支払額 | -119,993 | -76,633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,773 | -8,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,711 | -108,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,315 | 111,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,188,074 | 4,299,982 |
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