日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,839 | 305,125 |
| 減価償却費 | 109,262 | 107,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,495 | 3,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -7,366 |
| 支払利息 | 2,156 | 1,894 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,658 | -700 |
| 固定資産除却損 | － | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,487 | -141,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,229 | 10,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,490 | 44,757 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,186 | 12,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,299 | -2,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,673 | 6,155 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -742 |
| その他 | -748 | 2,720 |
| 小計 | 330,156 | 316,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 7,366 |
| 利息の支払額 | -2,156 | -1,894 |
| 法人税等の支払額 | -59,401 | -49,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,682 | 272,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,980 | -61,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,180 | 61,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,567 | -9,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,729 | -76,060 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -391,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 419,251 |
| 子会社の設立による支出 | － | -14,980 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,366 | 202 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,556 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,973 | -74,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,496 | -23,496 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -1,783 |
| 配当金の支払額 | -76,633 | -76,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,464 | -6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,905 | -108,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,907 | 88,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299,982 | 4,388,871 |
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