日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,125 | 92,273 |
| 減価償却費 | 107,300 | 111,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,449 | 5,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,366 | -12,575 |
| 支払利息 | 1,894 | 1,161 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -700 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,753 | -2,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,569 | 57,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,283 | -11,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,757 | -17,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,891 | -37,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,988 | -7,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,155 | 52,908 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -742 | － |
| その他 | 2,720 | 3,153 |
| 小計 | 316,134 | 235,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,366 | 12,575 |
| 利息の支払額 | -1,894 | -1,161 |
| 法人税等の支払額 | -49,566 | -88,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,039 | 157,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,480 | -63,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,280 | 62,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,916 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,060 | -127,974 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,501 | -503,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419,251 | 202,920 |
| 子会社の設立による支出 | -14,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | -6,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,925 | -436,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,496 | -159,907 |
| リース債務の返済による支出 | -1,783 | -4,555 |
| 配当金の支払額 | -76,570 | -115,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,767 | -6,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,616 | -286,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,889 | -564,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,388,871 | 3,824,338 |
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