日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,980 | 287,343 |
| 減価償却費 | 193,982 | 176,758 |
| のれん償却額 | 251 | 41 |
| 減損損失 | 45,016 | 26,997 |
| 解約違約金 | 8,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -33,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,314 | 6,502 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -198 |
| 支払利息 | 3,197 | 2,971 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 58 |
| 保険解約返戻金 | -4,975 | － |
| 受取和解金 | － | -4,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,010 | -6,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -453 |
| 固定資産除却損 | 9,773 | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,317 | 117,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,613 | -10,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,289 | -18,564 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,058 | 44,279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,445 | 13,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,210 | 41,027 |
| その他 | 24 | -2,046 |
| 小計 | 407,800 | 645,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 201 |
| 利息の支払額 | -3,197 | -2,748 |
| 解約違約金の支払額 | -8,000 | － |
| 和解金の受取額 | － | 64,814 |
| 法人税等の支払額 | -108,125 | -75,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,337 | 632,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,380 | -49,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,280 | 109,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,332 | -12,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,132 | -144,997 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,001 | 9,918 |
| 会員権の売却による収入 | 5,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 613 |
| 差入保証金の差入による支出 | -713 | -5,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,445 | 3,316 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,925 | -85,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,496 | -21,538 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,248 |
| 株式の発行による収入 | 136 | － |
| 配当金の支払額 | -80,004 | -79,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,705 | -15,213 |
| その他 | 1,801 | 1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,515 | -116,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,812 | 430,085 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,536 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,759 | 4,685,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
