キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 340,457 | 269,980 |
| 減価償却費 | 224,987 | 193,982 |
| のれん償却額 | 251 | 251 |
| 減損損失 | 77,280 | 45,016 |
| 解約違約金 | － | 8,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -143,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | -1,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,550 | 3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -859 |
| 支払利息 | 3,347 | 3,197 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 83 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,010 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -21,448 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -31 |
| 固定資産除却損 | 4,600 | 9,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,480 | -89,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,324 | -11,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,872 | 35,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,950 | -10,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,813 | -33,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,067 | 30,210 |
| その他 | -378 | 24 |
| 小計 | 452,394 | 407,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 859 |
| 利息の支払額 | -3,319 | -3,197 |
| 解約違約金の支払額 | － | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -135,768 | -108,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,130 | 289,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -519,180 | -119,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 909,080 | 119,280 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,799 | -5,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,774 | -128,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,001 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,591 | － |
| 事業譲渡による収入 | 143,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,477 | 278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,078 | -713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,703 | 9,445 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 626,165 | -46,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,121 | -23,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,010 | -1,248 |
| 株式の発行による収入 | 4,881 | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,120 | － |
| 配当金の支払額 | -80,962 | -80,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,901 | -16,705 |
| その他 | 2,230 | 1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,003 | -119,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,924 | 122,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,410 | 4,255,759 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
