日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,264 | 31,660 |
| 減価償却費 | 56,672 | 57,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 705 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,318 | -13,887 |
| 支払利息 | 876 | － |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,754 | 72,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,342 | -6,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,209 | -9,704 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,936 | 20,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,299 | -4,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,662 | -26,075 |
| その他 | 22,250 | 20,196 |
| 小計 | 53,845 | 142,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 13,887 |
| 利息の支払額 | -876 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,786 | -15,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | 140,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,790 | -26,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,690 | 26,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,035 | -49,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,692 | |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,929 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,594 | -51,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,505 | -2,277 |
| 配当金の支払額 | -115,212 | -116,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,427 | -7,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,935 | -125,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,118 | -36,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,701,753 | 3,787,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
