日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,141 | 27,264 |
| 減価償却費 | 51,142 | 56,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | 3,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,947 | 705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -6,318 |
| 支払利息 | 1,003 | 876 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,257 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,277 | 43,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,458 | -6,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,355 | -38,209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,782 | -20,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,574 | -9,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,331 | -16,662 |
| その他 | 17,153 | 19,225 |
| 小計 | 172,748 | 53,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,670 | 6,318 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -876 |
| 法人税等の支払額 | -22,655 | -55,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,760 | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,790 | -26,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,490 | 25,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,328 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,908 | -46,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,496 | -503,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,500 | － |
| 子会社の設立による支出 | -14,980 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | -5,929 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,578 | -556,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,748 | -9,790 |
| リース債務の返済による支出 | -429 | -2,505 |
| 配当金の支払額 | -76,489 | -115,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,767 | -6,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,433 | -133,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,100 | -687,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,206,881 | 3,701,753 |
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