日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,718 | 147,141 |
| 減価償却費 | 56,906 | 51,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,233 | 3,947 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -5,670 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,003 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,257 |
| 固定資産除却損 | － | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,968 | -32,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,628 | 6,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,095 | 16,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,177 | 8,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,555 | -16,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,666 | -11,331 |
| その他 | 7,074 | 17,153 |
| 小計 | 116,693 | 172,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 5,670 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -1,003 |
| 法人税等の支払額 | -24,238 | -22,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,373 | 154,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,490 | -25,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,690 | 25,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -8,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,361 | -43,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -291,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208,500 |
| 子会社の設立による支出 | － | -14,980 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,366 | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,411 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,388 | -152,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,748 | -11,748 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -429 |
| 配当金の支払額 | -76,570 | -76,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,464 | -6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,094 | -95,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,100 | -93,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151,973 | 4,206,881 |
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