日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,271 | 106,718 |
| 減価償却費 | 63,826 | 56,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,761 | 3,233 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -58 |
| 支払利息 | 1,273 | 1,139 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,597 | -113,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,119 | 6,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,815 | 41,095 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44,741 | 7,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 785 | -3,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,262 | 1,666 |
| その他 | 3,686 | 7,074 |
| 小計 | -72,814 | 116,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -1,139 |
| 法人税等の支払額 | -66,727 | -24,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,743 | 91,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,690 | -25,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,690 | 20,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,391 | -30,361 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 3,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,524 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,437 | -30,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,748 | -11,748 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -312 |
| 配当金の支払額 | -119,868 | -76,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,773 | -8,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,014 | -97,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,113 | -36,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,188,074 | 4,151,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
