日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,365 | 88,271 |
| 減価償却費 | 80,521 | 63,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | 3,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,815 | 3,761 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -72 |
| 支払利息 | 1,408 | 1,273 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,747 | -135,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,190 | 1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,388 | 12,815 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,924 | -44,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,375 | 785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,886 | -71,262 |
| その他 | 652 | 3,686 |
| 小計 | -12,836 | -72,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,273 |
| 法人税等の支払額 | -47,976 | -66,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,153 | -140,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,690 | -20,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,790 | 20,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -1,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,796 | -44,391 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,948 | -11,524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,087 | -57,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,706 | -11,748 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -624 |
| 株式の発行による収入 | 136 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,556 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,233 | － |
| 配当金の支払額 | -79,911 | -119,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,143 | -7,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,926 | -140,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,196 | -338,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432,648 | 4,370,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
