キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 161,797 | 83,365 |
| 減価償却費 | 88,302 | 80,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,606 | － |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 831 | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,108 | 4,815 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -67 |
| 支払利息 | 1,590 | 1,408 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 28 |
| 受取和解金 | -4,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,768 | -62,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,677 | 29,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,189 | 30,388 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,187 | -15,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,313 | -122,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,399 | -40,886 |
| その他 | -473 | 652 |
| 小計 | 306,493 | -12,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 67 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -1,408 |
| 和解金の受取額 | 64,814 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,590 | -47,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,521 | -62,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,790 | -20,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,690 | 19,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,828 | -3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,651 | -57,796 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,918 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,366 | -2,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 890 | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,712 | -62,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,790 | -13,706 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -624 |
| 株式の発行による収入 | － | 136 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,233 |
| 配当金の支払額 | -79,768 | -79,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,213 | -14,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,395 | -128,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,410 | -253,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,685,845 | 4,432,648 |
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