日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,117 | 161,797 |
| 減価償却費 | 96,298 | 88,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -6,606 |
| 固定資産除却損 | 855 | － |
| のれん償却額 | 125 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -32,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,558 | 4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -120 |
| 支払利息 | 1,660 | 1,590 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 3 |
| 保険解約返戻金 | -4,975 | － |
| 受取和解金 | － | -4,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,931 | 80,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,364 | -7,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,715 | -7,189 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,775 | 22,187 |
| その他 | 11,207 | 5,612 |
| 小計 | 169,020 | 306,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 112 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,308 |
| 和解金の受取額 | － | 64,814 |
| 法人税等の支払額 | -56,884 | -38,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,240 | 331,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,690 | -19,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,590 | 29,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -6,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,924 | -52,651 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,321 | 9,918 |
| 会員権の売却による収入 | 5,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 425 |
| 差入保証金の差入による支出 | -387 | -5,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 956 | 890 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,616 | -39,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,748 | -9,790 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -624 |
| 株式の発行による収入 | 136 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| 配当金の支払額 | -79,865 | -79,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,705 | -15,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,302 | -55,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,653 | 236,410 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,536 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,759 | 4,492,170 |
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