キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 108,947 | 96,117 |
| 減価償却費 | 119,011 | 96,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390 |
| 固定資産除却損 | 2,968 | 855 |
| のれん償却額 | 125 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,549 | -1,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,586 | 2,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -772 |
| 支払利息 | 1,736 | 1,660 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -24 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,789 | -9,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,306 | -19,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,675 | 5,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,283 | -7,775 |
| その他 | -10,983 | 11,207 |
| 小計 | 164,327 | 169,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 765 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -1,660 |
| 法人税等の支払額 | -83,517 | -56,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,831 | 111,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -429,590 | -29,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429,490 | 29,590 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,582 | -1,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,573 | -76,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,321 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,264 | 76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,048 | -387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 956 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,103 | -61,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,998 | -11,748 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -520 |
| 株式の発行による収入 | － | 136 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,230 | 3,400 |
| 配当金の支払額 | -80,729 | -79,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,901 | -16,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,710 | -105,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,566 | -55,653 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,410 | 4,077,293 |
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