日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,552 | 108,947 |
| 減価償却費 | 116,183 | 119,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -492 |
| 固定資産除却損 | 21,204 | 2,968 |
| 関係会社株式評価損 | 42,891 | － |
| のれん償却額 | 16,038 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | -5,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,688 | 4,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,969 | -705 |
| 支払利息 | 1,864 | 1,736 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,093 | 10,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,921 | -10,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,511 | -28,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,857 | -28,283 |
| その他 | -15,983 | -10,983 |
| 小計 | 308,410 | 164,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,174 | 730 |
| 利息の支払額 | -1,849 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -156,646 | -83,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,089 | 79,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416,375 | -429,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,562 | 429,490 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,692 | -20,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,469 | -82,573 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,358 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,767 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 829 | 1,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,467 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,551 | 196,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,998 | -10,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -312 |
| 株式の発行による収入 | 594 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,130 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,022 | 2,230 |
| 配当金の支払額 | -120,956 | -80,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,289 | -15,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,757 | -105,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,981 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,201 | 170,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,485 | 3,560,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,984 | － |
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