日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,694 | 140,552 |
| 減価償却費 | 88,388 | 116,183 |
| 固定資産除却損 | 867 | 21,204 |
| 減損損失 | 13,867 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 42,891 |
| のれん償却額 | 15,983 | 16,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -454 | 394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | -581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,134 | 3,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,876 | -1,969 |
| 支払利息 | 80 | 1,864 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -17,933 | － |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -17,647 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | -40,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,563 | 31,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 36,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,385 | -59,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,094 | 15,431 |
| その他 | -20,999 | -15,983 |
| 小計 | -9,880 | 308,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,074 | 2,174 |
| 利息の支払額 | -80 | -1,849 |
| 法人税等の支払額 | -153,081 | -156,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,968 | 152,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,321 | -416,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,321 | 9,562 |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,012 | -11,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,560 | -141,469 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,358 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,500 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,778 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,850 | 16,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,809 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 4,467 |
| その他 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,263 | -685,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -10,998 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,538 | 594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,022 |
| 配当金の支払額 | -120,787 | -120,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,426 | -9,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,388 | -144,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -539 | -2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,159 | -681,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111,217 | 23,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,828 | 2,596,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
