日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,720 | 73,694 |
| 減価償却費 | 61,624 | 88,388 |
| 固定資産除却損 | 8,588 | 867 |
| 減損損失 | － | 13,867 |
| のれん償却額 | 15,941 | 15,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | -1,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,909 | 3,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -2,876 |
| 支払利息 | － | 80 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -331,231 | -17,933 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -17,647 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,994 | -1,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,671 | -135,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,598 | 49,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,611 | -56,094 |
| その他 | -8,530 | -20,999 |
| 小計 | 148,252 | -9,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,440 | 3,074 |
| 利息の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -258,968 | -153,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,275 | -159,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,266 | -33,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,289 | 253,321 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 14,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,745 | -15,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,970 | -149,560 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,030 | -96,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,365 | 71,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,714 | -4,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,013 | 564 |
| その他 | 269 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,836 | -160,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,004 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -708 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,538 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 配当金の支払額 | -112,012 | -120,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,180 | -9,426 |
| その他 | 2,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,198 | -130,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,595 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,042 | -451,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,933 | 3,217,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,049 | 111,217 |
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