日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,907 | 392,720 |
| 減価償却費 | 57,850 | 61,624 |
| 固定資産除却損 | 509 | 8,588 |
| のれん償却額 | 15,858 | 15,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,649 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,218 | -1,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,068 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,566 | -2,170 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -107,540 | -331,231 |
| 為替差損益（△は益） | 378 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,379 | 18,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,634 | 1,598 |
| その他 | 17,989 | -19,589 |
| 小計 | 212,729 | 148,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 2,440 |
| 法人税等の支払額 | -288,986 | -258,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,185 | -108,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -809,665 | -248,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,665 | 238,289 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,966 | -5,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,371 | -89,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,624 | 331,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,127 | 2,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,514 | -4,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 573 | 8,013 |
| その他 | 468 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,059 | 194,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -877 | -708 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -66,974 | -112,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,460 | -9,180 |
| その他 | － | 2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,311 | -143,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,931 | -53,042 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,762 | 2,831,770 |
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