日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,998 | 275,907 |
| 減価償却費 | 49,546 | 57,850 |
| 固定資産除却損 | 149 | 509 |
| 減損損失 | 1,435 | － |
| のれん償却額 | 15,858 | 15,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,722 | -32,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,215 | 2,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 7,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,860 | -3,566 |
| 支払利息 | 103 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -34,151 | -107,540 |
| 為替差損益（△は益） | -4,563 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,089 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,988 | 8,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,244 | -30,634 |
| その他 | 38,426 | 17,989 |
| 小計 | 404,719 | 212,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,074 | 4,071 |
| 利息の支払額 | -103 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,044 | -288,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,646 | -72,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,786 | -809,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,147 | 409,665 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -12,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,301 | -81,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,676 | 107,624 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,324 | 1,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,921 | -10,514 |
| その他 | 41 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,072 | -195,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,723 | -877 |
| 配当金の支払額 | -48,423 | -66,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,740 | -6,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,887 | -74,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -903 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,927 | -340,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,947 | 1,874,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,694 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,569 | 1,930,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
