日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,225 | 229,998 |
| 減価償却費 | 26,741 | 49,546 |
| 固定資産除却損 | 556 | 149 |
| 新株予約権戻入益 | -2,134 | － |
| 減損損失 | － | 1,435 |
| のれん償却額 | － | 15,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | 6,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,986 | -3,860 |
| 支払利息 | 22 | 103 |
| 投資有価証券有償減資払戻差益 | -4,400 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -34,151 |
| 為替差損益（△は益） | 2,035 | -4,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,067 | 3,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,475 | 65,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | 34,244 |
| その他 | -26,706 | 38,426 |
| 小計 | 147,412 | 404,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,454 | 5,074 |
| 利息の支払額 | -22 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -87,855 | -44,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,988 | 365,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -464,151 | -408,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 335,147 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 350,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,181 | -2,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,735 | -51,301 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 14,056 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,577 | 2,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,413 | -4,921 |
| その他 | 4,267 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511,371 | 8,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,723 | -1,723 |
| 配当金の支払額 | -48,352 | -48,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,076 | -60,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,304 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,978 | 311,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,497 | 1,622,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 682 | 46,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,158 | 1,874,569 |
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