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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年6月1日至 2018年5月31日	自 2018年6月1日至 2019年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	340,457	269,980
減価償却費	224,987	193,982
のれん償却額	251	251
減損損失	77,280	45,016
解約違約金	－	8,000
事業譲渡損益（△は益）	-143,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,015	-1,011
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,550	3,314
受取利息及び受取配当金	-792	-859
支払利息	3,347	3,197
為替差損益（△は益）	-31	83
保険解約返戻金	－	-4,975
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-40,010
関係会社出資金売却損益（△は益）	-21,448	－
固定資産売却損益（△は益）	-492	-31
固定資産除却損	4,600	9,773
売上債権の増減額（△は増加）	128,480	-89,317
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,324	-11,613
仕入債務の増減額（△は減少）	-88,872	35,289
未払消費税等の増減額（△は減少）	-25,950	-10,058
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,813	-33,445
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-49,067	30,210
その他	-378	24
小計	452,394	407,800
利息及び配当金の受取額	823	859
利息の支払額	-3,319	-3,197
解約違約金の支払額	－	-8,000
法人税等の支払額	-135,768	-108,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	314,130	289,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-519,180	-119,380
定期預金の払戻による収入	909,080	119,280
長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー	300,000	－
有形固定資産の取得による支出	-33,799	-5,332
有形固定資産の売却による収入	492	34
無形固定資産の取得による支出	-144,774	-128,132
投資有価証券の取得による支出	-884	－
投資有価証券の売却による収入	－	64,001
会員権の売却による収入	－	5,700
子会社株式の取得による支出	-1,000	－
関係会社株式の取得による支出	-26,280	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,591	－
事業譲渡による収入	143,000	－
貸付けによる支出	－	-790
貸付金の回収による収入	1,477	278
差入保証金の差入による支出	-4,078	-713
差入保証金の回収による収入	4,703	9,445
保険積立金の解約による収入	－	8,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	626,165	-46,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	180,000
短期借入金の返済による支出	-100,000	-180,000
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	-22,121	-23,496
リース債務の返済による支出	-1,010	-1,248
株式の発行による収入	4,881	136
自己株式の取得による支出	-117,120	－
配当金の支払額	-80,962	-80,004
非支配株主への配当金の支払額	-15,901	-16,705
その他	2,230	1,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	-215,003	-119,515
現金及び現金同等物に係る換算差額	631	-83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	725,924	122,812
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,115,410	4,255,759
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	17,536

日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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