キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 191,445 | 340,457 |
| 減価償却費 | 244,541 | 224,987 |
| のれん償却額 | 18,591 | 251 |
| 減損損失 | 35,442 | 77,280 |
| 関係会社株式評価損 | 45,603 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 22,912 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -143,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,917 | -6,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,167 | 7,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -792 |
| 支払利息 | 3,544 | 3,347 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,528 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -21,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,519 | -492 |
| 固定資産除却損 | 30,667 | 4,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,341 | 128,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,511 | -4,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,418 | -88,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,260 | -25,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -704 | 5,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,045 | -49,067 |
| その他 | 10,583 | -378 |
| 小計 | 633,828 | 452,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 823 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -3,319 |
| 法人税等の支払額 | -203,988 | -135,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,002 | 314,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -895,932 | -519,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697,042 | 909,080 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,859 | -33,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,339 | -144,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,856 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,500 | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,280 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,587 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 143,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,591 |
| 会員権の取得による支出 | -5,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,806 | 1,477 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,052 | -4,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,729 | 4,703 |
| その他 | -630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,022 | 626,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,996 | -22,121 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,010 |
| 株式の発行による収入 | 1,026 | 4,881 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,188 | － |
| 配当金の支払額 | -121,281 | -80,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,289 | -15,901 |
| その他 | 1,022 | 2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,459 | -215,003 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,672 | 725,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,984 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,485 | 4,115,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
