有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月24日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,168,975 | 4,205,000 |
| 受取手形及び売掛金 | 657,483 | 434,101 |
| 商品 | 3,470 | 1,076 |
| 仕掛品 | 54,569 | 61,299 |
| 貯蔵品 | 393 | 446 |
| 繰延税金資産 | 24,559 | 22,573 |
| 未収入金 | 76,074 | 70,474 |
| その他 | 85,989 | 89,617 |
| 貸倒引当金 | -144,087 | -34,708 |
| 流動資産計 | 4,927,428 | 4,849,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 101,474 | 76,977 |
| 減価償却累計額 | -75,825 | -54,707 |
| 建物（純額） | 25,648 | 22,269 |
| 機械及び装置 | 369,947 | 389,629 |
| 減価償却累計額 | -23,594 | -45,905 |
| 機械及び装置（純額） | 346,352 | 343,724 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| その他 | 164,768 | 99,654 |
| 減価償却累計額 | -136,038 | -72,462 |
| その他（純額） | 28,729 | 27,191 |
| 有形固定資産合計 | 413,131 | 405,585 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 545 | 293 |
| ソフトウエア | 530,644 | 422,538 |
| その他 | 7,627 | 9,244 |
| 無形固定資産合計 | 538,817 | 432,076 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 97,265 | 170,023 |
| 差入保証金 | 93,254 | 83,932 |
| 長期貸付金 | 102 | － |
| 繰延税金資産 | 94,191 | 49,117 |
| 長期債権 | 8,796 | － |
| その他 | 14,042 | 14,084 |
| 貸倒引当金 | -8,796 | － |
| 投資その他の資産合計 | 298,856 | 317,156 |
| 固定資産計 | 1,250,804 | 1,154,818 |
| 資産の部合計 | 6,178,233 | 6,004,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 183,265 | 94,588 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,996 | 23,496 |
| 未払法人税等 | 77,869 | 61,470 |
| 未払消費税等 | 62,632 | 35,150 |
| その他 | 258,128 | 222,128 |
| 流動負債計 | 603,890 | 436,834 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 286,008 | 277,387 |
| 退職給付に係る負債 | 44,419 | 51,970 |
| その他 | 22,795 | 24,592 |
| 固定負債計 | 353,223 | 353,950 |
| 負債の部合計 | 957,113 | 790,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,104,977 | 1,107,915 |
| 資本剰余金 | 981,084 | 984,096 |
| 利益剰余金 | 2,827,200 | 2,912,185 |
| 自己株式 | － | -117,120 |
| 株主資本合計 | 4,913,262 | 4,887,077 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,039 | 44,672 |
| 為替換算調整勘定 | 28,758 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,798 | 44,672 |
| 新株予約権 | 3,479 | 3,827 |
| 非支配株主持分 | 262,578 | 278,339 |
| 純資産の部合計 | 5,221,119 | 5,213,916 |
| 負債・純資産合計 | 6,178,233 | 6,004,700 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,772,746 | 2,767,366 |
| 売掛金 | 255,613 | 174,935 |
| 商品 | 3 | － |
| 仕掛品 | 1,748 | 337 |
| 貯蔵品 | 115 | 56 |
| 前払費用 | 19,944 | 17,060 |
| 繰延税金資産 | 17,751 | 13,470 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
| 未収収益 | 31 | － |
| その他 | 111,064 | 113,355 |
| 貸倒引当金 | -33,559 | -33,049 |
| 流動資産計 | 3,165,460 | 3,073,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,845 | 18,779 |
| 車両及び運搬具（純額） | 7,063 | 3,531 |
| 工具器具・備品（純額） | 942 | 844 |
| リース資産 | － | 5,200 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| 有形固定資産合計 | 39,251 | 40,754 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 219,620 | 114,170 |
| 無形固定資産合計 | 219,620 | 114,170 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,240 | 93,717 |
| 関係会社株式 | 1,089,334 | 1,064,733 |
| 関係会社出資金 | 4,145 | － |
| 差入保証金 | 60,932 | 58,975 |
| 繰延税金資産 | 70,649 | 26,840 |
| その他 | 11,094 | 11,268 |
| 投資その他の資産合計 | 1,283,396 | 1,255,536 |
| 固定資産計 | 1,542,268 | 1,410,462 |
| 資産の部合計 | 4,707,729 | 4,483,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 107,461 | 60,550 |
| 未払金 | 19,512 | 28,729 |
| 未払法人税等 | 13,523 | － |
| 前受金 | 40,696 | 27,189 |
| その他 | 60,930 | 45,407 |
| 流動負債計 | 242,124 | 161,876 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 440 | 4,498 |
| 固定負債計 | 440 | 4,498 |
| 負債の部合計 | 242,564 | 166,374 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,104,977 | 1,107,915 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 982,929 | 985,867 |
| 資本剰余金合計 | 982,929 | 985,867 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,314,738 | 1,246,457 |
| 利益剰余金合計 | 2,360,738 | 2,292,457 |
| 自己株式 | － | -117,120 |
| 株主資本合計 | 4,448,645 | 4,269,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,039 | 44,672 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,039 | 44,672 |
| 新株予約権 | 3,479 | 3,827 |
| 純資産の部合計 | 4,465,165 | 4,317,619 |
| 負債・純資産合計 | 4,707,729 | 4,483,994 |
