日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,005 | 191,445 |
| 減価償却費 | 185,363 | 244,541 |
| のれん償却額 | 31,967 | 18,591 |
| 減損損失 | 24,071 | 35,442 |
| 関係会社株式評価損 | － | 45,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 22,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,261 | 105,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,186 | 6,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,905 | -2,161 |
| 支払利息 | 181 | 3,544 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273,235 | -83,528 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -17,647 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | -2,519 |
| 固定資産除却損 | 4,224 | 30,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,921 | -13,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,072 | 57,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,680 | -116,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,139 | 72,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,398 | -704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,130 | 7,045 |
| その他 | -3,579 | 10,583 |
| 小計 | 350,178 | 633,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,802 | 2,677 |
| 利息の支払額 | -181 | -3,516 |
| 法人税等の支払額 | -176,317 | -203,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,482 | 429,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,817 | -895,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,621 | 697,042 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,490 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,969 | -32,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,473 | -319,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,723 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,652 | 202,856 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,500 | -24,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,221 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,760 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 546 | 1,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,965 | -3,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,943 | 5,729 |
| その他 | 192 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,517 | -164,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,654 | -21,996 |
| リース債務の返済による支出 | -1,181 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,428 | 1,026 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,130 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,188 |
| 配当金の支払額 | -120,939 | -121,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,426 | -9,289 |
| その他 | － | 1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,772 | -151,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,513 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,321 | 111,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,828 | 3,389,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111,217 | 23,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
