日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,171 | 515,005 |
| 減価償却費 | 132,401 | 185,363 |
| のれん償却額 | 31,925 | 31,967 |
| 減損損失 | 16,749 | 24,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,468 | 31,261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,513 | 7,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,368 | -4,905 |
| 支払利息 | 27 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341,118 | -273,235 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -17,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産除却損 | 12,496 | 4,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,062 | 33,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,413 | -18,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,950 | 18,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,125 | -44,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,832 | -102,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,596 | -37,130 |
| その他 | -4,461 | -3,579 |
| 小計 | 294,624 | 350,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,136 | 4,802 |
| 利息の支払額 | -27 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -421,859 | -176,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,125 | 178,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,153 | -295,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439,511 | 512,621 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 14,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,958 | -23,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,668 | -263,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,752 | 310,652 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,630 | -96,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,221 |
| 貸付けによる支出 | -38,000 | -2,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,433 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,577 | -6,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,887 | 6,943 |
| その他 | 424 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,978 | -449,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,654 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 | -1,181 |
| 株式の発行による収入 | 1,010,601 | 4,428 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 配当金の支払額 | -112,301 | -120,939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,180 | -9,426 |
| その他 | 2,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,404 | -140,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,820 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,121 | -415,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,049 | 111,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,933 | 3,253,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
