日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,129 | 516,171 |
| 減価償却費 | 121,248 | 132,401 |
| のれん償却額 | 31,716 | 31,925 |
| 減損損失 | － | 16,749 |
| 貸倒損失 | 21,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,549 | 25,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,216 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,650 | -450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,488 | 7,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,672 | -4,368 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 459 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516,750 | -341,118 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 12,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,975 | -62,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,927 | -27,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,550 | 15,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,362 | 27,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,650 | -13,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,341 | -37,596 |
| その他 | 17,808 | -4,461 |
| 小計 | 529,275 | 294,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,918 | 4,136 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -381,365 | -421,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,805 | -123,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,238,050 | -500,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,238,050 | 439,511 |
| 長期預金の預入れによる支出 | -14,490 | － |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,876 | -17,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,564 | -212,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522,000 | 343,752 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | -87,630 |
| 貸付けによる支出 | － | -38,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,876 | 3,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,452 | -19,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,206 | 11,887 |
| その他 | 2,367 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,066 | -76,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,586 | -1,417 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,010,601 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -67,342 | -112,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,460 | -9,180 |
| その他 | 2,400 | 2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,989 | 866,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,267 | 6,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,150 | 673,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,762 | 3,557,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,049 |
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