日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,957 | 833,129 |
| 減価償却費 | 107,029 | 121,248 |
| のれん償却額 | 31,716 | 31,716 |
| 減損損失 | 2,562 | － |
| 貸倒損失 | － | 21,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,349 | 5,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,208 | -6,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,050 | -32,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,964 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,330 | -5,672 |
| 支払利息 | 747 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -8,058 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,089 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,189 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -349,908 | -516,750 |
| 固定資産除却損 | 40,323 | 1,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,641 | -60,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,505 | 2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,294 | 41,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | 15,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,253 | 16,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,413 | 37,341 |
| その他 | -758 | 17,808 |
| 小計 | 607,831 | 529,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,115 | 5,918 |
| 利息の支払額 | -747 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -95,026 | -381,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,173 | 153,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -829,275 | -1,238,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,982 | 1,238,050 |
| 長期預金の預入れによる支出 | － | -14,490 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,094 | -24,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,039 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,844 | -134,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,730 | 522,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,000 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,058 | 1,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,148 | -11,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 283 | 12,206 |
| その他 | － | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282,731 | 453,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 262,801 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -282,801 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,363 | -1,586 |
| 配当金の支払額 | -48,662 | -67,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,740 | -6,460 |
| その他 | 658 | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,107 | -72,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,827 | 3,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,969 | 537,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,611 | 2,808,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,694 | － |
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