日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,432 | 699,957 |
| 減価償却費 | 77,752 | 107,029 |
| 減損損失 | － | 2,562 |
| のれん償却額 | 13,376 | 31,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 5,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | -6,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 23,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -490 | 4,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,375 | -9,330 |
| 支払利息 | 136 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | 1,419 | -8,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | 3,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,189 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -16,799 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,600 | -349,908 |
| 投資有価証券有償減資払戻差益 | -4,400 | － |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 40,323 |
| 新株予約権戻入益 | -2,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,483 | -27,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,816 | -39,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,097 | 72,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,560 | 186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,313 | -26,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,161 | 86,413 |
| その他 | 4,438 | -758 |
| 小計 | 402,950 | 607,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,036 | 11,115 |
| 利息の支払額 | -136 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -200,238 | -95,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,611 | 523,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -856,933 | -829,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418,795 | 863,982 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 550,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,525 | -34,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,403 | -132,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | 359,730 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 14,056 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,050 | -41,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -367,040 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -381,360 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | -6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,620 | -7,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,790 | 5,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,653 | 283 |
| 保険積立金の解約による収入 | 948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,408 | 282,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 262,801 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -282,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -3,363 |
| 配当金の支払額 | -48,600 | -48,662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,740 |
| その他 | － | 658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,959 | -82,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,293 | -14,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,768 | 708,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,497 | 1,515,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 682 | 46,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,947 | 2,271,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
