日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,114 | 340,432 |
| 減価償却費 | 52,041 | 77,752 |
| 減損損失 | 2,578 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,733 | － |
| 会員権評価損 | 5,835 | － |
| のれん償却額 | － | 13,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -638 | -2,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,185 | -9,375 |
| 支払利息 | 328 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 1,828 | 1,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,859 | -468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,578 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,693 | -2,600 |
| 投資有価証券有償減資払戻差益 | － | -4,400 |
| 固定資産除却損 | 2,988 | 3,366 |
| 新株予約権戻入益 | -135 | -2,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,920 | -39,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -3,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,201 | 45,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,694 | -8,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,851 | 3,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,168 | 8,161 |
| その他 | -107 | 4,438 |
| 小計 | 374,043 | 402,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,401 | 15,036 |
| 利息の支払額 | -328 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -105,701 | -200,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,414 | 217,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -856,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,151 | 1,418,795 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 500,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,510 | -14,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,387 | -68,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 6,600 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 14,056 |
| 子会社株式の取得による支出 | -73,846 | -11,050 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -367,040 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -381,360 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -44,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -706 | -28,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,179 | 15,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,236 | 23,653 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 948 |
| その他の支出 | -1,426 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,032 | 258,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,121 | -3,358 |
| 配当金の支払額 | -29,844 | -48,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,965 | -51,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,801 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,384 | 422,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,881 | 1,092,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,497 | 1,515,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
