有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月24日 16:23
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- 有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,462,497 | 1,975,454 |
| 受取手形及び売掛金 | 299,144 | 458,497 |
| 商品 | 1,157 | 1,877 |
| 仕掛品 | 2,060 | 5,141 |
| 貯蔵品 | 135 | 215 |
| 繰延税金資産 | 16,329 | 20,694 |
| 未収入金 | 5 | 3,401 |
| その他 | 34,412 | 41,467 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -200 |
| 流動資産合計 | 2,814,741 | 2,506,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,793 | 60,282 |
| 減価償却累計額 | -29,663 | -34,863 |
| 建物（純額） | 19,130 | 25,419 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | | |
| その他 | 69,828 | 142,603 |
| 減価償却累計額 | -48,633 | -109,733 |
| その他（純額） | 21,194 | 32,870 |
| 有形固定資産合計 | 52,724 | 70,690 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 145,203 |
| ソフトウエア | 76,114 | 174,527 |
| その他 | － | 166 |
| 無形固定資産合計 | 76,114 | 319,898 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 220,254 | 260,854 |
| 長期預金 | － | 300,000 |
| 差入保証金 | 61,131 | 83,538 |
| 長期貸付金 | 25,209 | 41,783 |
| 繰延税金資産 | 1,140 | 4,191 |
| その他 | 9,307 | 10,397 |
| 貸倒引当金 | -21,398 | -20,798 |
| 投資その他の資産合計 | 295,644 | 679,966 |
| 固定資産合計 | 424,484 | 1,070,555 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,239,225 | 3,577,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 101,124 | 146,322 |
| 未払法人税等 | 89,457 | 45,343 |
| 未払消費税等 | 16,824 | 14,229 |
| 賞与引当金 | 5,140 | 12,424 |
| 役員賞与引当金 | 10,800 | 8,800 |
| その他 | 97,099 | 133,927 |
| 流動負債合計 | 320,446 | 361,047 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 19,761 |
| 退職給付引当金 | － | 11,294 |
| その他 | 8,086 | 4,543 |
| 固定負債合計 | 8,086 | 35,599 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 328,533 | 396,646 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | 1,831,861 | 1,938,214 |
| 株主資本合計 | 2,901,794 | 3,008,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,821 | 54,946 |
| 為替換算調整勘定 | -6,229 | 2,969 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,592 | 57,915 |
| 新株予約権 | 2,134 | － |
| 少数株主持分 | 1,170 | 114,395 |
| 純資産合計 | 2,910,691 | 3,180,458 |
| 負債純資産合計 | 3,239,225 | 3,577,105 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,301,009 | 1,726,581 |
| 売掛金 | 256,164 | 294,048 |
| 仕掛品 | 300 | 1,855 |
| 貯蔵品 | 135 | 158 |
| 前払費用 | 18,147 | 17,728 |
| 繰延税金資産 | 16,405 | 9,008 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 12,000 |
| 未収収益 | 6,727 | 636 |
| 未収入金 | 1,871 | 5,017 |
| その他 | 5,266 | 3,548 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,605,026 | 2,070,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,008 | 54,582 |
| 減価償却累計額 | -27,905 | -32,261 |
| 建物（純額） | 18,102 | 22,321 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6,103 | 6,103 |
| 減価償却累計額 | -1,908 | -3,657 |
| 車両運搬具（純額） | 4,194 | 2,445 |
| 工具 | 36,147 | 30,402 |
| 減価償却累計額 | -33,131 | -28,002 |
| 工具 | 3,016 | 2,399 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | 13,648 | 13,648 |
| 減価償却累計額 | -3,537 | -6,736 |
| リース資産（純額） | 10,111 | 6,911 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 47,824 | 46,477 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 40,715 | 37,210 |
| 無形固定資産合計 | 40,715 | 37,210 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 99,646 | 151,031 |
| 関係会社株式 | 147,909 | 736,801 |
| 関係会社出資金 | 208,732 | 208,732 |
| 長期貸付金 | 21,398 | 20,798 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,810 | 984 |
| 差入保証金 | 59,184 | 72,743 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 1,140 | － |
| その他 | 9,307 | 8,935 |
| 貸倒引当金 | -21,398 | -20,798 |
| 投資その他の資産合計 | 529,730 | 1,199,229 |
| 固定資産合計 | 618,270 | 1,282,918 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,223,297 | 3,353,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86,373 | 110,832 |
| リース債務 | 3,261 | 3,447 |
| 未払金 | 40,694 | 32,157 |
| 未払費用 | 7,242 | 7,667 |
| 未払法人税等 | 84,329 | 39,560 |
| 賞与引当金 | 4,704 | 4,977 |
| 役員賞与引当金 | 10,800 | 8,800 |
| 前受金 | 12,467 | 53,207 |
| 預り金 | 12,271 | 14,828 |
| その他 | 14,785 | 9,277 |
| 流動負債合計 | 276,932 | 284,755 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,696 | 4,153 |
| 繰延税金負債 | － | 19,761 |
| その他 | 390 | 390 |
| 固定負債合計 | 8,086 | 24,304 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 285,019 | 309,059 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 473,942 | 473,942 |
| 資本剰余金合計 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 繰越利益剰余金 | 808,388 | 873,563 |
| 利益剰余金合計 | 1,854,388 | 1,919,563 |
| 株主資本合計 | 2,924,321 | 2,989,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,821 | 54,946 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,821 | 54,946 |
| 新株予約権 | 2,134 | － |
| 純資産合計 | 2,938,277 | 3,044,442 |
| 負債純資産合計 | 3,223,297 | 3,353,502 |
