有価証券報告書-第23期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,893,326 | 2,462,497 |
| 受取手形及び売掛金 | 288,146 | 299,144 |
| 商品 | 1,003 | 1,157 |
| 仕掛品 | 2,278 | 2,060 |
| 貯蔵品 | 368 | 135 |
| 繰延税金資産 | 11,830 | 16,329 |
| 未収入金 | 2,097 | 5 |
| その他 | 52,154 | 34,412 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 2,250,206 | 2,814,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 103,978 | 48,793 |
| 減価償却累計額 | -41,140 | -29,663 |
| 建物（純額） | 62,837 | 19,130 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | | |
| その他 | 69,392 | 69,828 |
| 減価償却累計額 | -48,762 | -48,633 |
| その他（純額） | 20,630 | 21,194 |
| 有形固定資産合計 | 95,868 | 52,724 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 76,197 | 76,114 |
| 無形固定資産合計 | 76,197 | 76,114 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 148,006 | 220,254 |
| 長期預金 | 350,000 | － |
| 差入保証金 | 78,057 | 61,131 |
| 長期貸付金 | 29,110 | 25,209 |
| 繰延税金資産 | 119 | 1,140 |
| その他 | 14,674 | 9,307 |
| 貸倒引当金 | -24,998 | -21,398 |
| 投資その他の資産合計 | 594,969 | 295,644 |
| 固定資産合計 | 767,034 | 424,484 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,017,240 | 3,239,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,484 | 101,124 |
| 未払法人税等 | 57,601 | 89,457 |
| 未払消費税等 | 3,130 | 16,824 |
| 賞与引当金 | 5,779 | 5,140 |
| 役員賞与引当金 | 7,700 | 10,800 |
| その他 | 68,867 | 97,099 |
| 流動負債合計 | 226,563 | 320,446 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 7,240 | 8,086 |
| 固定負債合計 | 7,240 | 8,086 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 233,803 | 328,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | 1,693,039 | 1,831,861 |
| 株主資本合計 | 2,762,972 | 2,901,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,916 | 11,821 |
| 為替換算調整勘定 | 9,119 | -6,229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,035 | 5,592 |
| 新株予約権 | 2,270 | 2,134 |
| 少数株主持分 | 1,159 | 1,170 |
| 純資産合計 | 2,783,437 | 2,910,691 |
| 負債純資産合計 | 3,017,240 | 3,239,225 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,781,241 | 2,301,009 |
| 受取手形 | 740 | － |
| 売掛金 | 249,435 | 256,164 |
| 仕掛品 | 1,356 | 300 |
| 貯蔵品 | 368 | 135 |
| 前払費用 | 29,621 | 18,147 |
| 繰延税金資産 | 11,865 | 16,405 |
| 未収収益 | 10,943 | 6,727 |
| 未収入金 | 3,571 | 1,871 |
| その他 | 5,327 | 5,266 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 2,093,472 | 2,605,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,025 | 46,008 |
| 減価償却累計額 | -28,236 | -27,905 |
| 建物（純額） | 20,788 | 18,102 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 7,375 | 6,103 |
| 減価償却累計額 | -6,168 | -1,908 |
| 車両運搬具（純額） | 1,206 | 4,194 |
| 工具 | 36,147 | 36,147 |
| 減価償却累計額 | -31,844 | -33,131 |
| 工具 | 4,302 | 3,016 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | 8,098 | 13,648 |
| 減価償却累計額 | -337 | -3,537 |
| リース資産（純額） | 7,761 | 10,111 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 46,459 | 47,824 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 45,863 | 40,715 |
| 無形固定資産合計 | 45,863 | 40,715 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 95,368 | 99,646 |
| 関係会社株式 | 87,909 | 147,909 |
| 関係会社出資金 | 208,732 | 208,732 |
| 長期貸付金 | 24,998 | 21,398 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,111 | 3,810 |
| 差入保証金 | 75,604 | 59,184 |
| 繰延税金資産 | 119 | 1,140 |
| 長期預金 | 350,000 | － |
| その他 | 14,674 | 9,307 |
| 貸倒引当金 | -24,998 | -21,398 |
| 投資その他の資産合計 | 836,519 | 529,730 |
| 固定資産合計 | 928,842 | 618,270 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,022,314 | 3,223,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 67,674 | 86,373 |
| リース債務 | 1,417 | 3,261 |
| 未払金 | 32,847 | 40,694 |
| 未払費用 | 7,941 | 7,242 |
| 未払法人税等 | 56,486 | 84,329 |
| 賞与引当金 | 5,548 | 4,704 |
| 役員賞与引当金 | 7,700 | 10,800 |
| 前受金 | － | 12,467 |
| その他 | 13,358 | 27,057 |
| 流動負債合計 | 192,974 | 276,932 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,850 | 7,696 |
| その他 | 390 | 390 |
| 固定負債合計 | 7,240 | 8,086 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 200,214 | 285,019 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 473,942 | 473,942 |
| 資本剰余金合計 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 繰越利益剰余金 | 695,980 | 808,388 |
| 利益剰余金合計 | 1,741,980 | 1,854,388 |
| 株主資本合計 | 2,811,913 | 2,924,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,916 | 11,821 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,916 | 11,821 |
| 新株予約権 | 2,270 | 2,134 |
| 純資産合計 | 2,822,100 | 2,938,277 |
| 負債純資産合計 | 3,022,314 | 3,223,297 |
