日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,898 | 298,114 |
| 減価償却費 | 47,627 | 52,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,693 | － |
| 減損損失 | － | 2,578 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,733 |
| 会員権評価損 | － | 5,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -857 | -638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,599 | -8,185 |
| 支払利息 | 368 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 1,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -1,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -31,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,713 | -1,693 |
| 保険解約損益（△は益） | -81 | － |
| 固定資産除却損 | 4,587 | 2,988 |
| 新株予約権戻入益 | -329 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,388 | -11,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,855 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,778 | 17,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,840 | 13,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 15,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,438 | 17,168 |
| その他 | -1,213 | -107 |
| 小計 | 174,573 | 374,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,102 | 12,401 |
| 利息の支払額 | -368 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -60,131 | -105,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,175 | 280,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,989 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,979 | 419,151 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,390 | -6,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,342 | -31,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,713 | 4,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,100 | -73,846 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -1,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,017 | -706 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,765 | 5,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,035 | － |
| その他の支出 | -335 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,117 | -304,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -700,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,030 | － |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -3,121 |
| 配当金の支払額 | -48,553 | -29,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,759 | -32,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -3,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,992 | -60,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 914,888 | 1,152,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,152,881 | 1,092,497 |
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