日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 333,991 | 205,898 |
| 減価償却費 | 41,667 | 47,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,693 |
| のれん償却額 | 13,641 | － |
| 株式報酬費用 | 290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,273 | -857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,419 | -14,599 |
| 支払利息 | 389 | 368 |
| 為替差損益（△は益） | 844 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -631 | -419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,713 |
| 保険解約損益（△は益） | -442 | -81 |
| 固定資産除却損 | 4,077 | 4,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,670 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,953 | 22,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,238 | 1,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,009 | -9,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,669 | 1,840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,598 | 2,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,557 | -43,438 |
| その他 | － | -1,213 |
| 小計 | 434,365 | 174,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,053 | 13,102 |
| 利息の支払額 | -389 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -277,125 | -60,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,904 | 127,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,462 | -333,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 267,979 |
| 長期預金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,229 | -5,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,527 | -51,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,713 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,100 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -3,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,491 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,173 | 4,765 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,924 | 1,035 |
| その他の支出 | -1,411 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,626 | 159,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 947,691 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -947,691 | -600,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,030 |
| リース債務の返済による支出 | － | -236 |
| 配当金の支払額 | -75,612 | -48,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,612 | -47,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -895 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,231 | 237,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,315,119 | 914,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 914,888 | 1,152,881 |
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