日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,403 | 333,991 |
| 減価償却費 | 39,690 | 41,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,753 | － |
| のれん償却額 | 5,280 | 13,641 |
| 株式報酬費用 | 1,367 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,299 | -5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -4,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | -1,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,579 | -15,419 |
| 支払利息 | 74 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,724 | -631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,112 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -442 |
| 固定資産除却損 | 1,027 | 4,077 |
| 事業整理損失 | 930 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,072 | 110,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,325 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,248 | -32,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,551 | -2,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,112 | -2,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,578 | 16,557 |
| 小計 | 680,383 | 434,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,308 | 12,053 |
| 利息の支払額 | -74 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -302,683 | -277,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,934 | 168,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -156,462 |
| 長期預金預入による支出 | -750,000 | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,489 | -11,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,711 | -50,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,112 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,350 | 5,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,501 | -15,491 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,351 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,924 |
| その他の支出 | -1,702 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,589 | -492,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 947,691 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -947,691 |
| 株式の発行による収入 | 11,673 | － |
| 配当金の支払額 | -131,231 | -75,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,558 | -75,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,504 | -400,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,831,624 | 1,315,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,315,119 | 914,888 |
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