有価証券報告書-第21期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 16:42
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- 有価証券報告書-第21期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,335,119 | 1,092,368 |
| 受取手形及び売掛金 | 422,000 | 311,228 |
| たな卸資産 | 6,747 | － |
| 商品 | － | 2,532 |
| 仕掛品 | － | 2,480 |
| 貯蔵品 | － | 495 |
| 繰延税金資産 | 33,460 | 20,632 |
| 未収入金 | 78 | 5,280 |
| その他 | 52,256 | 49,968 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,000 |
| 流動資産合計 | 1,846,864 | 1,482,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 171,777 | 106,912 |
| 減価償却累計額 | -36,371 | -34,670 |
| 建物（純額） | 135,406 | 72,241 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | | |
| その他 | 68,567 | 61,523 |
| 減価償却累計額 | -51,987 | -48,007 |
| その他（純額） | 16,580 | 13,515 |
| 有形固定資産合計 | 164,387 | 98,157 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,641 | － |
| ソフトウエア | 42,975 | 67,276 |
| 無形固定資産合計 | 56,617 | 67,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 211,938 | 205,145 |
| 長期預金 | 750,000 | 1,100,000 |
| 差入保証金 | 61,839 | 77,330 |
| 長期貸付金 | 32,898 | 31,460 |
| その他 | 17,071 | 15,000 |
| 貸倒引当金 | -32,898 | -28,598 |
| 投資その他の資産合計 | 1,040,848 | 1,400,337 |
| 固定資産合計 | 1,261,853 | 1,565,771 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,108,717 | 3,048,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 125,359 | 93,339 |
| 未払法人税等 | 155,345 | 15,690 |
| 未払消費税等 | 3,474 | 1,289 |
| 賞与引当金 | 10,909 | 6,636 |
| 役員賞与引当金 | 14,670 | 13,200 |
| その他 | 96,096 | 114,801 |
| 流動負債合計 | 405,856 | 244,957 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,870 | 6,616 |
| その他 | 390 | 390 |
| 固定負債合計 | 2,260 | 7,006 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 408,116 | 251,963 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | 1,563,953 | 1,664,162 |
| 株主資本合計 | 2,633,886 | 2,734,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46,965 | 42,882 |
| 為替換算調整勘定 | 17,438 | 17,215 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,404 | 60,098 |
| 新株予約権 | 2,309 | 2,600 |
| 純資産合計 | 2,700,600 | 2,796,794 |
| 負債純資産合計 | 3,108,717 | 3,048,758 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,300,881 | 977,175 |
| 売掛金 | 398,406 | 275,062 |
| 商品 | 1,782 | － |
| 仕掛品 | 4,356 | 2,025 |
| 貯蔵品 | 204 | 394 |
| 前払費用 | 31,729 | 21,579 |
| 繰延税金資産 | 33,460 | 20,632 |
| 未収収益 | 5,540 | 9,446 |
| 未収入金 | 158 | 7,033 |
| その他 | 1,727 | 2,392 |
| 貸倒引当金 | -2,800 | -2,000 |
| 流動資産合計 | 1,775,447 | 1,313,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,322 | 49,025 |
| 減価償却累計額 | -21,879 | -24,725 |
| 建物（純額） | 22,443 | 24,300 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 7,375 | 7,375 |
| 減価償却累計額 | -4,773 | -5,603 |
| 車両運搬具（純額） | 2,602 | 1,772 |
| 工具 | 48,185 | 38,400 |
| 減価償却累計額 | -42,757 | -34,840 |
| 工具 | 5,427 | 3,560 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 42,872 | 42,032 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28,129 | 42,876 |
| 無形固定資産合計 | 28,129 | 42,876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 178,911 | 172,026 |
| 関係会社株式 | 24,000 | 69,000 |
| 関係会社出資金 | 310,000 | 208,732 |
| 長期貸付金 | 32,898 | 28,598 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 2,861 |
| 差入保証金 | 60,563 | 74,996 |
| 繰延税金資産 | 24,584 | 56,984 |
| 長期預金 | 750,000 | 1,100,000 |
| その他 | 17,071 | 15,000 |
| 貸倒引当金 | -32,898 | -28,598 |
| 投資その他の資産合計 | 1,365,130 | 1,699,602 |
| 固定資産合計 | 1,436,132 | 1,784,510 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,211,579 | 3,098,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 123,186 | 84,943 |
| 未払金 | 50,717 | 68,663 |
| 未払費用 | 14,270 | 14,191 |
| 未払法人税等 | 155,121 | 15,332 |
| 未払消費税等 | 2,667 | － |
| 賞与引当金 | 10,909 | 6,498 |
| 役員賞与引当金 | 14,670 | 13,200 |
| その他 | 20,706 | 19,917 |
| 流動負債合計 | 392,249 | 222,747 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 390 | 390 |
| 固定負債合計 | 390 | 390 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 392,639 | 223,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 473,942 | 473,942 |
| 資本剰余金合計 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 繰越利益剰余金 | 653,732 | 713,698 |
| 利益剰余金合計 | 1,699,732 | 1,759,698 |
| 株主資本合計 | 2,769,665 | 2,829,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46,965 | 42,882 |
| 評価・換算差額等合計 | 46,965 | 42,882 |
| 新株予約権 | 2,309 | 2,600 |
| 純資産合計 | 2,818,940 | 2,875,114 |
| 負債純資産合計 | 3,211,579 | 3,098,252 |
