有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月23日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,975,454 | 2,708,287 |
| 受取手形及び売掛金 | 458,497 | 590,092 |
| 商品 | 1,877 | 11,781 |
| 仕掛品 | 5,141 | 37,321 |
| 貯蔵品 | 215 | 247 |
| 繰延税金資産 | 20,694 | 35,871 |
| 未収入金 | 3,401 | 1,126 |
| その他 | 41,467 | 60,498 |
| 貸倒引当金 | -200 | -200 |
| 流動資産合計 | 2,506,550 | 3,445,028 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,282 | 79,713 |
| 減価償却累計額 | -34,863 | -36,686 |
| 建物（純額） | 25,419 | 43,027 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | | |
| その他 | 142,603 | 156,804 |
| 減価償却累計額 | -109,733 | -126,760 |
| その他（純額） | 32,870 | 30,044 |
| 有形固定資産合計 | 70,690 | 85,471 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 145,203 | 113,487 |
| ソフトウエア | 174,527 | 192,909 |
| その他 | 166 | 92 |
| 無形固定資産合計 | 319,898 | 306,489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 260,854 | 919,653 |
| 長期預金 | 300,000 | 200,000 |
| 差入保証金 | 83,538 | 90,351 |
| 長期貸付金 | 41,783 | 22,453 |
| 繰延税金資産 | 4,191 | 8,190 |
| その他 | 10,397 | 17,704 |
| 貸倒引当金 | -20,798 | -26,148 |
| 投資その他の資産合計 | 679,966 | 1,232,206 |
| 固定資産合計 | 1,070,555 | 1,624,167 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,577,105 | 5,069,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 146,322 | 236,445 |
| 未払法人税等 | 45,343 | 290,257 |
| 未払消費税等 | 14,229 | 18,098 |
| 賞与引当金 | 12,424 | 6,216 |
| 役員賞与引当金 | 8,800 | 32,650 |
| その他 | 133,927 | 256,478 |
| 流動負債合計 | 361,047 | 840,146 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 19,761 | 254,336 |
| 退職給付引当金 | 11,294 | 19,064 |
| その他 | 4,543 | 2,598 |
| 固定負債合計 | 35,599 | 275,999 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 396,646 | 1,116,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | 1,938,214 | 2,260,531 |
| 株主資本合計 | 3,008,148 | 3,330,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 54,946 | 470,232 |
| 為替換算調整勘定 | 2,969 | 16,717 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,915 | 486,949 |
| 新株予約権 | － | 658 |
| 少数株主持分 | 114,395 | 134,976 |
| 純資産合計 | 3,180,458 | 3,953,049 |
| 負債純資産合計 | 3,577,105 | 5,069,195 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,726,581 | 2,032,570 |
| 売掛金 | 294,048 | 322,177 |
| 商品 | － | 32 |
| 仕掛品 | 1,855 | 9,146 |
| 貯蔵品 | 158 | 109 |
| 前払費用 | 17,728 | 16,462 |
| 繰延税金資産 | 9,008 | 18,901 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,000 | 20,000 |
| 未収収益 | 636 | 86 |
| 未収入金 | 5,017 | 1,964 |
| その他 | 3,548 | 4,509 |
| 流動資産合計 | 2,070,584 | 2,425,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 54,582 | 51,775 |
| 減価償却累計額 | -32,261 | -32,092 |
| 建物（純額） | 22,321 | 19,682 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6,103 | 7,666 |
| 減価償却累計額 | -3,657 | -1,916 |
| 車両運搬具（純額） | 2,445 | 5,750 |
| 工具 | 30,402 | 29,726 |
| 減価償却累計額 | -28,002 | -28,083 |
| 工具 | 2,399 | 1,642 |
| 土地 | 12,400 | 12,400 |
| リース資産 | 13,648 | 13,648 |
| 減価償却累計額 | -6,736 | -9,936 |
| リース資産（純額） | 6,911 | 3,711 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 46,477 | 43,187 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,210 | 63,977 |
| 無形固定資産合計 | 37,210 | 63,977 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 151,031 | 799,553 |
| 関係会社株式 | 736,801 | 768,801 |
| 関係会社出資金 | 208,732 | 408,732 |
| 長期貸付金 | 20,798 | 18,698 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 984 | 3,754 |
| 差入保証金 | 72,743 | 76,704 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | － |
| 破産更生債権等 | － | 7,449 |
| その他 | 8,935 | 9,251 |
| 貸倒引当金 | -20,798 | -26,148 |
| 投資その他の資産合計 | 1,199,229 | 2,066,797 |
| 固定資産合計 | 1,282,918 | 2,173,962 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,353,502 | 4,599,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 110,832 | 189,565 |
| リース債務 | 3,447 | 1,638 |
| 未払金 | 32,157 | 30,172 |
| 未払費用 | 7,667 | 8,895 |
| 未払法人税等 | 39,560 | 202,346 |
| 賞与引当金 | 4,977 | 5,685 |
| 役員賞与引当金 | 8,800 | 12,400 |
| 前受金 | 53,207 | 125,004 |
| 預り金 | 14,828 | 14,482 |
| その他 | 9,277 | 9,325 |
| 流動負債合計 | 284,755 | 599,515 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,153 | 2,598 |
| 繰延税金負債 | 19,761 | 254,336 |
| その他 | 390 | － |
| 固定負債合計 | 24,304 | 256,935 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 309,059 | 856,450 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 595,990 | 595,990 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 473,942 | 473,942 |
| 資本剰余金合計 | 473,942 | 473,942 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 繰越利益剰余金 | 873,563 | 1,156,647 |
| 利益剰余金合計 | 1,919,563 | 2,202,647 |
| 株主資本合計 | 2,989,496 | 3,272,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 54,946 | 470,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 54,946 | 470,232 |
| 新株予約権 | － | 658 |
| 純資産合計 | 3,044,442 | 3,743,471 |
| 負債純資産合計 | 3,353,502 | 4,599,922 |
