日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,003 | 210,486 |
| 減価償却費 | 33,899 | 38,546 |
| 固定資産除却損 | 205 | 2,273 |
| 新株予約権戻入益 | -329 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,693 |
| 減損損失 | － | 502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -2,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,675 | 4,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,162 | -6,309 |
| 支払利息 | 186 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,631 | -1,442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,003 | -65,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,673 | 46,484 |
| その他 | -36,827 | 20,901 |
| 小計 | 117,389 | 249,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,910 | 11,905 |
| 利息の支払額 | -186 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -59,941 | -105,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,171 | 155,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,548 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,796 | 219,282 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,077 | -6,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,098 | -19,743 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,100 | -73,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,494 | 3,829 |
| その他 | 204 | 14,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,470 | -357,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,030 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,416 |
| 配当金の支払額 | -48,437 | -29,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,407 | -32,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -954 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,280 | -235,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 914,888 | 1,054,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,169 | 917,072 |
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