#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 税金等調整前当期純利益2億69百万円(前連結会計年度比6.2%減)、減価償却費1億56百万円(同11.4%減)、減損損失69百万円(同157.8%増)、たな卸資産の減少額51百万円(前連結会計年度はたな卸資産の増加額10百万円)、仕入債務の増加額39百万円(前連結会計年度は仕入債務の減少額18百万円)、その他の流動負債の増加額50百万円(同23.0%増)等による資金の増加が、売上債権の増加額68百万円(前連結会計年度は売上債権の減少額1億17百万円)、法人税等の支払額86百万円(同14.4%増)等の資金の減少を上回ったことにより、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは4億83百万円(同23.5%減)の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入50百万円(同53.9%減)がありましたが、クリエーション事業に係るソフトウェア開発を中心に無形固定資産の取得による支出1億10百万円(同23.7%減)、定期預金の預入による支出51百万円(同3.6%増)等により、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは1億30百万円(同53.1%増)の資金の減少となりました。
2022/12/21 16:07