#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの純額は2,247百万円の収入となり、前年同期比626百万円の増となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が1,605百万円と前年同期比1,073百万円増と高水準だったことが主な要因です。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローの純額は595百万円の支出となり、前年同期比1,302百万円のキャッシュ・フローの悪化となりました。これは、前年同期は預入期間3ヵ月超えの預け金の減少に伴う収入が1,700百万円あったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローが706百万円のプラスであったのに対し、当期は595百万円のマイナスとなったことが主な要因です。
これらを合計したフリー・キャッシュフローの純額は1,651百万円の収入となりました。このフロー・キャッシュフローを原資として、リース債務の返済を194百万円、配当金の支払を393百万円行ったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは607百万円の支出となりました。
2018/11/13 9:39