営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況(キャッシュ・フローの金額増減は前中間連結会計期間比で記載しています)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,310百万円の収入と、1,002百万円増加しました。これは、売上債権(残高)が1,613百万円減少している一方で、仕入債務(残高)が1,007百万円減少したこと等が主な要因です。
投資活動によるキャッシュ・フローは11,207百万円の支出となり、10,415百万円増加しました。これは、期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出が10,400百万円増加したこと等が主な要因です。

2025/11/12 11:07