有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,271 | 816 | |||||||||
| 減価償却費 | 800 | 739 | |||||||||
| 減損損失 | 292 | 259 | |||||||||
| のれん償却額 | 787 | 803 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 497 | 190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 157 | 161 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △35 | △207 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △141 | △39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △113 | 63 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56 | 12 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 41 | 71 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △31 | 30 | |||||||||
| 事故関連損失 | 101 | 105 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14 | 22 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,436 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19 | △68 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △244 | △570 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146 | 647 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 7 | 142 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 206 | 86 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △127 | △163 | |||||||||
| その他 | 229 | 225 | |||||||||
| 小計 | 2,529 | 3,309 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159 | △168 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △112 | △158 | |||||||||
| 事故関連損失の支払額 | △101 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 3,013 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △366 | △290 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 397 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,247 | △1,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △472 | △41 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 46 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △560 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,043 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 31 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △391 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △428 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 44 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △102 | ― | |||||||||
| その他 | 1 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269 | △2,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 524 | 928 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △466 | △554 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 410 | 2,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,003 | △2,487 | |||||||||
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 35 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △355 | △353 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32 | △105 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 203 | ― | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | △307 | △370 | |||||||||
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 54 | 1,199 | |||||||||
| その他 | △11 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,949 | 857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | 1,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,499 | 7,353 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減 額(△は減少) | △156 | △197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,353 | ※1 8,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
