キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,371 | -194 | -918 | 1,177 | -182 | 2,791 | 通期 | 2,800 | -744 | -1,985 | 2,056 | -588 | 2,602 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 2,034 | 567 | -1,868 | 2,601 | -324 | 3,336 | 通期 | 3,408 | 799 | -2,963 | 4,207 | -900 | 3,840 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,146 | -748 | -424 | 398 | -599 | 3,818 | 通期 | 2,664 | -2,328 | -987 | 336 | -2,323 | 3,194 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,951 | 11,973 | -11,453 | 13,924 | -796 | 5,675 | 通期 | 738 | 10,575 | -6,739 | 11,313 | -1,460 | 7,766 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -593 | -1,515 | -900 | -2,108 | -768 | 4,757 | 通期 | 1,425 | 679 | -1,927 | 2,104 | -1,239 | 7,937 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -670 | 106 | -1,813 | -564 | -340 | 5,562 | 通期 | 224 | -615 | -44 | -391 | -911 | 7,499 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 406 | -1,247 | -1,216 | -841 | -880 | 5,290 | 通期 | 2,222 | -269 | -1,949 | 1,953 | -1,614 | 7,353 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,755 | -1,113 | -1,691 | 642 | -425 | 6,114 | 通期 | 3,013 | -2,729 | 857 | 284 | -2,195 | 8,312 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,508 | -269 | -1,457 | 1,239 | -277 | 8,089 | 通期 | 3,146 | -124 | -2,441 | 3,022 | -596 | 8,894 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 20億5600万
- 2016年9月（連） +104.62%
- 42億700万
- 2017年9月（連） -92.01%
- 3億3600万
- 2018年9月（連） 大幅増
- 113億1300万
- 2019年9月（連） -81.4%
- 21億400万
- 2020年9月（連） マイ転
- -3億9100万
- 2021年9月（連） プラ転
- 19億5300万
- 2022年9月（連） -85.46%
- 2億8400万
- 2023年9月（連） +964.08%
- 30億2200万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 7.51%
- 2016年9月（連）
- 9.12%
- 2017年9月（連）
- 6.62%
- 2018年9月（連）
- 1.77%
- 2019年9月（連）
- 3.1%
- 2020年9月（連）
- 0.51%
- 2021年9月（連）
- 5%
- 2022年9月（連）
- 6.71%
- 2023年9月（連）
- 6.87%