EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月23日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2019年9月期決算補足資料」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 807 | 1,422 |
| 減価償却費 | 679 | 771 |
| 減損損失 | 203 | 15 |
| のれん償却額 | 913 | 836 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -28 |
| 受取保険金 | － | -310 |
| 支払利息 | 186 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 23 |
| 持分変動損益（△は益） | | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 570 |
| 固定資産除却損 | 112 | 273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | 183 |
| 事故関連損失 | － | 1,150 |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -90 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -578 | -40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 661 | -233 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -124 | -126 |
| その他 | -690 | 182 |
| 小計 | 1,476 | 2,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 75 |
| 利息の支払額 | -183 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -969 |
| 受取保険金の受取額 | － | 310 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,348 | 612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -479 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 141 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -417 | -264 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 貸付けによる支出 | -519 | -722 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 64 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -780 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,990 |
| その他 | -63 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,575 | 679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -867 |
| 長期借入れによる収入 | 20,511 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,113 | -2,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -249 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 645 | 483 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -95 | -211 |
| その他 | -95 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,739 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,571 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,766 | 7,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
