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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年10月1日至 2018年9月30日	自 2018年10月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	807	1,422
減価償却費	679	771
減損損失	203	15
のれん償却額	913	836
負ののれん発生益	－	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	265
賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	-4
受取利息及び受取配当金	-7	-28
受取保険金	－	-310
支払利息	186	134
為替差損益（△は益）	-3	23
持分変動損益（△は益）		13
持分法による投資損益（△は益）	127	570
固定資産除却損	112	273
固定資産売却損益（△は益）	-216	183
事故関連損失	－	1,150
店舗閉鎖損失	27	73
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-2,052
投資有価証券売却損益（△は益）	-64	-50
売上債権の増減額（△は増加）	-98	-120
たな卸資産の増減額（△は増加）	3	29
仕入債務の増減額（△は減少）	-462	-90
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-578	-40
未払金の増減額（△は減少）	661	-233
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-124	-126
その他	-690	182
小計	1,476	2,920
利息及び配当金の受取額	54	75
利息の支払額	-183	-140
法人税等の支払額	-609	-969
受取保険金の受取額	－	310
事故関連損失の支払額	－	-770
営業活動によるキャッシュ・フロー	738	1,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-34
定期預金の払戻による収入	34	0
有形固定資産の取得による支出	-987	-759
有形固定資産の売却による収入	13,348	612
無形固定資産の取得による支出	-473	-479
無形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-163	-123
投資有価証券の売却による収入	123	141
関係会社株式の取得による支出	-417	-264
関係会社株式の売却による収入	49	－
貸付けによる支出	-519	-722
貸付金の回収による収入	102	64
敷金及び保証金の払込による支出	-780	-118
敷金及び保証金の回収による収入	356	115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,990
その他	-63	221
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,575	679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600	910
短期借入金の返済による支出	-800	-867
長期借入れによる収入	20,511	－
長期借入金の返済による支出	-27,113	-2,162
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-390	-249
セール・アンド・割賦バックによる収入	645	483
セール・アンド・割賦バックによる支出	-95	-211
その他	-95	170
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,739	-1,927
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,571	171
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,766	7,937

EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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