現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年9月30日
- 120億2700万
- 2008年9月30日 -76.27%
- 28億5400万
- 2009年9月30日 +40.22%
- 40億200万
- 2010年9月30日 +4.05%
- 41億6400万
- 2011年9月30日 -14.22%
- 35億7200万
- 2012年9月30日 +7.87%
- 38億5300万
- 2013年9月30日 -19.98%
- 30億8300万
- 2014年9月30日 -17.97%
- 25億2900万
- 2015年9月30日 +2.89%
- 26億200万
- 2016年9月30日 +47.58%
- 38億4000万
- 2017年9月30日 -16.82%
- 31億9400万
- 2018年9月30日 +143.14%
- 77億6600万
- 2019年9月30日 +2.2%
- 79億3700万
- 2020年9月30日 -5.52%
- 74億9900万
- 2021年9月30日 -1.95%
- 73億5300万
- 2022年9月30日 +13.04%
- 83億1200万
- 2023年9月30日 +7%
- 88億9400万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/12/25 15:41
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2023/12/25 15:41
前連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日) 当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △6百万円 △26百万円 現金及び現金同等物 8,312百万円 8,894百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②キャッシュ・フローの状況2023/12/25 15:41
当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ5億81百万円増加し、88億94百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。