EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,422 | -626 |
| 減価償却費 | 771 | 786 |
| 減損損失 | 15 | 26 |
| のれん償却額 | 836 | 803 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -23 |
| 受取保険金 | -310 | -8 |
| 支払利息 | 134 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -2 |
| 持分変動損益（△は益） | 13 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 570 | 175 |
| 固定資産除却損 | 273 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 183 | 179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,052 | |
| 事故関連損失 | 1,150 | 122 |
| 店舗閉鎖損失 | 73 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 85 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -40 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -773 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -126 | -159 |
| その他 | 182 | -532 |
| 小計 | 2,920 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 71 |
| 利息の支払額 | -140 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -969 | -170 |
| 受取保険金の受取額 | 310 | 8 |
| 事故関連損失の支払額 | -770 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 224 |
| 定期預金の預入による支出 | | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -722 | -773 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264 | -333 |
| その他 | 221 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679 | -615 |
| 短期借入れによる収入 | 910 | 370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -867 | -664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -4,913 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -249 | -426 |
| セール＆割賦バックによる収入 | 483 | 171 |
| セール＆割賦バックによる支出 | -211 | -286 |
| その他 | 170 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | -437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937 | 7,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
