キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -626 | 1,271 |
| 減価償却費 | 786 | 800 |
| 減損損失 | 26 | 292 |
| のれん償却額 | 803 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 受取保険金 | -8 | － |
| 支払利息 | 145 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -35 |
| 持分変動損益（△は益） | -54 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | -113 |
| 固定資産除却損 | 139 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | 41 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -31 |
| 事故関連損失 | 122 | 101 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 | 14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 146 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | － | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -127 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -773 | 206 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -159 | -127 |
| その他 | -532 | 229 |
| 小計 | 585 | 2,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 66 |
| 利息の支払額 | -147 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170 | -112 |
| 受取保険金の受取額 | 8 | － |
| 事故関連損失の支払額 | -122 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 78 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,043 |
| 事業譲渡による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | -773 | -391 |
| 貸付金の回収による収入 | 889 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333 | -102 |
| その他 | 73 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 370 | 524 |
| 短期借入金の返済による支出 | -664 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 5,865 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,913 | -2,003 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -426 | -355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -32 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 171 | 203 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -286 | -307 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 54 |
| その他 | -154 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -1,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437 | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 7,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -156 |
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