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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年10月1日至 2021年9月30日	自 2021年10月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,271	816
減価償却費	800	739
減損損失	292	259
のれん償却額	787	803
貸倒引当金の増減額（△は減少）	497	190
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	14
受取利息及び受取配当金	-22	-29
支払利息	157	161
為替差損益（△は益）	-35	-207
持分変動損益（△は益）	-141	-39
持分法による投資損益（△は益）	-113	63
固定資産除却損	56	12
固定資産売却損益（△は益）	41	71
事業譲渡損益（△は益）	-31	30
事故関連損失	101	105
店舗閉鎖損失	14	22
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,436	-2
投資有価証券売却損益（△は益）		3
売上債権の増減額（△は増加）	19	-68
棚卸資産の増減額（△は増加）	-244	-570
仕入債務の増減額（△は減少）	146	647
繰延資産の増減額（△は増加）		0
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	7	142
未払金の増減額（△は減少）	206	86
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-127	-163
その他	229	225
小計	2,529	3,309
利息及び配当金の受取額	66	57
利息の支払額	-159	-168
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-112	-158
事故関連損失の支払額	-101	-25
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,222	3,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8	-8
定期預金の払戻による収入	56	－
有形固定資産の取得による支出	-366	-290
有形固定資産の売却による収入	78	397
有形固定資産の除却による支出	-5	－
無形固定資産の取得による支出	-1,247	-1,905
投資有価証券の取得による支出	-472	-41
投資有価証券の売却による収入	31	46
関係会社株式の取得による支出	－	-560
関係会社株式の売却による収入	2,043	－
事業譲渡による収入	31	0
貸付けによる支出	-391	-7
貸付金の回収による収入	71	22
敷金及び保証金の差入による支出	-83	-428
敷金及び保証金の回収による収入	94	44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-102	－
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-269	-2,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	524	928
短期借入金の返済による支出	-466	-554
長期借入れによる収入	410	2,600
長期借入金の返済による支出	-2,003	-2,487
非支配株主への株式の発行による収入	35	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-355	-353
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-32	-105
セール・アンド・割賦バック取引による収入	203	－
セール・アンド・割賦バック取引による支出	-307	-370
セール・アンド・リースバック取引による収入	54	1,199
その他	-11	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,949	857
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10	1,156
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,353	8,312
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-156	-197

8889 APAMAN

有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

連結決算

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決算

株式

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