キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 816 | 1,310 |
減価償却費 | 739 | 963 |
減損損失 | 259 | 7 |
のれん償却額 | 803 | 752 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 190 | 84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
支払利息 | 161 | 216 |
為替差損益(△は益) | -207 | -29 |
持分変動損益(△は益) | -39 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 63 | 151 |
固定資産除却損 | 12 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | 71 | -96 |
事業譲渡損益(△は益) | 30 | |
事故関連損失 | 105 | 1 |
店舗閉鎖損失 | 22 | 10 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | 22 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -570 | -254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 647 | -189 |
繰延資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 142 | 38 |
未払金の増減額(△は減少) | 86 | -23 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -163 | -126 |
その他 | 225 | 625 |
小計 | 3,309 | 3,403 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 68 |
利息の支払額 | -168 | -214 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -158 | -109 |
事故関連損失の支払額 | -25 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 3,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8 | -27 |
有形固定資産の取得による支出 | -290 | -229 |
有形固定資産の売却による収入 | 397 | 470 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -366 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 46 | 33 |
関係会社株式の取得による支出 | -560 | - |
事業譲渡による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | -7 | -507 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 577 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -58 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 72 |
その他 | | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 928 | 1,310 |
短期借入金の返済による支出 | -554 | -889 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | 812 |
長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -2,751 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -353 | -357 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -345 |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | - | 19 |
セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -370 | -239 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,199 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -2,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,156 | 581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,312 | 8,894 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197 | - |