キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 816 | 1,310 |
| 減価償却費 | 739 | 963 |
| 減損損失 | 259 | 7 |
| のれん償却額 | 803 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 161 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | -29 |
| 持分変動損益（△は益） | -39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 151 |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | -96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 30 | |
| 事故関連損失 | 105 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 22 | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | -189 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 142 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | -23 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -163 | -126 |
| その他 | 225 | 625 |
| 小計 | 3,309 | 3,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 68 |
| 利息の支払額 | -168 | -214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -109 |
| 事故関連損失の支払額 | -25 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 3,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -560 | － |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -507 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 577 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 72 |
| その他 | | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 928 | 1,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -554 | -889 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -2,751 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -353 | -357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -345 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 19 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -370 | -239 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,199 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -2,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156 | 581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,312 | 8,894 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | － |
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