キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,621 | 2,496 |
| 減価償却費 | 579 | 645 |
| のれん償却額 | 1,154 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 493 | 330 |
| 持分変動損益（△は益） | 12 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -106 |
| 固定資産除却損 | 27 | 13 |
| 減損損失 | 1 | 84 |
| 店舗閉鎖損失 | 17 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -327 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -27 | -19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -33 |
| 営業投資有価証券の増減（△は増加） | － | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -61 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -49 | -108 |
| その他 | -281 | 70 |
| 小計 | 3,418 | 4,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -464 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 3,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -74 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -9 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 93 |
| その他 | -19 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | 799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,672 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,172 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 30,019 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,379 | -3,812 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 598 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,889 | -4 |
| 配当金の支払額 | -189 | -163 |
| その他 | -46 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 1,232 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602 | 3,840 |
