EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,363 | 1,621 |
| 減価償却費 | 535 | 579 |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 644 | 493 |
| 持分変動損益（△は益） | 27 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -106 |
| 株式交付費 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 27 |
| 減損損失 | 77 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 17 |
| 債務免除益 | -44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -29 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180 | -33 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -127 | -49 |
| その他 | 416 | -281 |
| 小計 | 3,561 | 3,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 49 |
| 利息の支払額 | -645 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 17 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -35 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 42 |
| その他 | -30 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 3,672 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -3,172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,468 | 30,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,571 | -28,379 |
| 新株式の発行による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 186 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -820 | -3,889 |
| 配当金の支払額 | -193 | -189 |
| その他 | -45 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -1,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,529 | 2,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
