有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月22日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,622 | 1,363 |
減価償却費 | 512 | 535 |
のれん償却額 | 1,125 | 1,142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | -97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 623 | 644 |
持分変動損益(△は益) | -1,656 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -101 | -188 |
株式交付費 | 0 | 1 |
社債発行費償却 | 74 | - |
固定資産除却損 | 20 | 13 |
減損損失 | 249 | 77 |
店舗閉鎖損失 | 3 | 10 |
債務免除益 | - | -44 |
訴訟和解金 | 10 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - |
関係会社株式評価損 | 15 | - |
金利スワップ評価損益(△は益) | -43 | -29 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 113 | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66 | -8 |
未払金の増減額(△は減少) | -5 | -180 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -154 | -127 |
その他 | -481 | 416 |
小計 | 2,865 | 3,561 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
利息の支払額 | -608 | -645 |
法人税等の支払額 | -55 | -315 |
訴訟和解金の支払額 | -10 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 2,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -64 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 538 | 74 |
有形固定資産の取得による支出 | -127 | -275 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 245 |
無形固定資産の取得による支出 | -208 | -196 |
無形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -79 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 37 |
出資金の払込による支出 | | -10 |
出資金の回収による収入 | 0 | 6 |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -40 | -35 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 62 |
その他 | | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,333 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 500 |
短期借入金の返済による支出 | - | -500 |
長期借入れによる収入 | 41,171 | 1,468 |
長期借入金の返済による支出 | -42,001 | -3,571 |
社債の償還による支出 | -2,979 | - |
新株式の発行による支出 | | -1 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | 186 |
自己株式の取得による支出 | - | -820 |
配当金の支払額 | - | -193 |
その他 | -34 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -2,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300 | -554 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -469 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083 | 2,529 |