EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,622 | 1,363 |
| 減価償却費 | 512 | 535 |
| のれん償却額 | 1,125 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 623 | 644 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,656 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -188 |
| 株式交付費 | 0 | 1 |
| 社債発行費償却 | 74 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 13 |
| 減損損失 | 249 | 77 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 10 |
| 債務免除益 | － | -44 |
| 訴訟和解金 | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 関係会社株式評価損 | 15 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -43 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -180 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -154 | -127 |
| その他 | -481 | 416 |
| 小計 | 2,865 | 3,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -608 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -315 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -196 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 37 |
| 出資金の払込による支出 | | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -40 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 62 |
| その他 | | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,333 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 41,171 | 1,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,001 | -3,571 |
| 社債の償還による支出 | -2,979 | － |
| 新株式の発行による支出 | | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | 186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -820 |
| 配当金の支払額 | － | -193 |
| その他 | -34 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -554 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -469 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083 | 2,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
